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4 1 2 1 7 北 京 信 托 党 委 学 习 宣 传 贯 彻 党 的 二 十 届 三 中 全 会 精 神 2 0 2 4 0 8 0 8 北 京 信 托 召 开 党 委 理 论 中 心 组 学 习 （ 扩 大 ） 报 告 会 专 题 学 习 新 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 2 0 2 4 0 3 2 2 北 京 信 托 召 开 2 0 2 4 年 工 作 会 议 2 0 2 4 0 2 0 5 北 京 市 特 殊 家 庭 老 人 首 个 服 务 信 托 账 户 项 目 落 地 一 一 北 京 信 托 切 实 履 行 社 会 责 任 ， 积 极 探 索 养 老 金 融 新 模 式 2 0 2 4 0 1 3 1 七 日 定 开 | 证 券 投 资 类 | 流 动 性 管 理 M O R E > > 信 托 计 划 简 称 净 值 累 计 净 值 更 新 日 期 聚 利 增 强 0 0 1 号 1 . 1 9 1 3 1 . 1 9 1 3 2 0 2 5 0 1 2 4 聚 利 安 益 0 3 1 号 1 . 0 0 2 5 1 . 0 0 2 5 2 0 2 5 0 1 2 4 聚 利 增 强 0 0 4 号 1 . 0 9 6 9 1 . 0 9 6 9 2 0 2 5 0 1 2 4 聚 利 稳 健 0 0 1 号 1 . 1 4 9 6 1 . 1 4 9 6 2 0 2 5 0 1 2 4 聚 利 增 强 0 0 3 号 1 . 0 9 7 6 1 . 0 9 7 6 2 0 2 5 0 1 2 4 聚 利 增 强 0 0 2 号 1 . 1 4 9 6 1 . 1 4 9 6 2 0 2 5 0 1 2 4 聚 利 稳 健 0 1 1 号 1 . 1 1 6 6 1 . 1 1 6 6 2 0 2 5 0 1 2 3 聚 利 稳 健 0 0 6 号 1 . 0 7 5 3 1 . 0 7 5 3 2 0 2 5 0 1 2 2 聚 利 稳 健 0 1 5 号 1 . 0 9 6 6 1 . 0 9 6 6 2 0 2 5 0 1 2 2 聚 利 稳 健 0 0 8 号 1 . 2 0 8 9 1 . 2 0 8 9 2 0 2 5 0 1 1 7 承 润 颐 享 0 0 1 号 1 . 0 3 6 8 1 . 0 9 7 4 2 0 2 5 0 1 1 7 聚 利 稳 健 0 0 5 号 1 . 0 8 9 7 1 . 0 8 9 7 2 0 2 5 0 1 1 7 聚 利 稳 健 0 0 7 号 1 . 0 5 7 1 1 . 0 5 7 1 2 0 2 5 0 1 1 7 聚 利 启 行 0 0 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 1 . 0 4 5 9 1 . 0 4 5 9 2 0 2 4 1 2 2 7 聚 利 安 益 0 0 1 号 1 . 0 6 3 2 1 . 0 6 3 2 2 0 2 4 1 1 1 3 聚 利 稳 盈 0 0 1 号 1 . 0 7 7 7 1 . 0 7 7 7 2 0 2 4 0 6 0 5 聚 利 稳 健 0 1 3 号 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 2 0 2 4 0 1 1 1 聚 利 增 强 0 0 1 号 三 期 1 . 0 7 8 4 1 . 0 7 8 4 2 0 2 4 0 1 0 3 丰 收 资 本 0 3 2 号 1 . 0 0 5 5 1 . 0 0 5 5 2 0 2 2 1 2 2 1 现 金 聚 利 0 0 2 号 1 . 1 4 5 3 1 . 1 4 5 3 2 0 2 2 0 3 1 1 现 金 聚 利 0 0 3 号 1 . 1 2 2 5 1 . 1 2 2 5 2 0 2 2 0 3 1 1 日 期 每 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 2 0 2 5 0 1 2 4 0 . 9 2 0 5 2 . 7 7 9 5 % 2 0 2 5 0 1 2 3 0 . 8 8 8 8 2 . 7 7 4 4 % 2 0 2 5 0 1 2 2 0 . 5 9 4 9 2 . 6 2 0 3 % 2 0 2 5 0 1 2 1 0 . 5 9 5 3 2 . 6 1 9 7 % 信 托 计 划 简 称 净 值 累 计 净 值 更 新 日 期 境 外 市 场 0 2 5 号 1 . 0 1 3 2 1 . 0 1 3 2 2 0 2 5 0 1 2 4 华 夏 理 财 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 1 . 0 0 5 7 6 8 1 . 0 0 5 7 6 8 2 0 2 5 0 1 2 4 银 驰 资 本 1 1 8 号 1 . 0 8 9 9 1 . 0 8 9 9 2 0 2 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